Advanced Excel Financial - Fonction INTRATE
La description
La fonction INTRATE renvoie le taux d'intérêt d'un titre entièrement investi.
Syntaxe
INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, [basis])Arguments
| Argument | La description | Obligatoire / facultatif |
|---|---|---|
| Règlement | La date de règlement du titre. La date de règlement du titre est la date postérieure à la date d'émission à laquelle le titre est négocié à l'acheteur. |
Obligatoire |
| Maturité | La date d'échéance du titre. La date d'échéance est la date à laquelle le titre expire. |
Obligatoire |
| Investissement | Le montant investi dans le titre. | Obligatoire |
| Rachat | Le montant à recevoir à l'échéance. | Obligatoire |
| Base | Le type de base de décompte des jours à utiliser. Regardez le tableau de base du nombre de jours ci-dessous. |
Optionnel |
Tableau de base du nombre de jours
| Base | Base du nombre de jours |
|---|---|
| 0 ou omis | États-Unis (NASD) 30/360 |
| 1 | Réel / réel |
| 2 | Réel / 360 |
| 3 | Réel / 365 |
| 4 | Européen 30/360 |
Remarques
INTRATE est calculé comme suit -
$$ INTRATE = \ frac {investissement-rachat} {investissement} \ times \ frac {B} {DIM} $$
Où,
B = nombre de jours dans une année, selon la base de l'année.
DIM = nombre de jours entre le règlement et l'échéance.
Les dates doivent être saisies à l'aide de la fonction DATE ou en tant que résultats d'autres formules ou fonctions. Exemple Foe, l' utilisation DATE (2008,5,23) pour le 23 e jour du mois de mai 2008. Des problèmes peuvent survenir si les dates sont inscrites sous forme de texte.
Microsoft Excel stocke les dates sous forme de numéros de série séquentiels afin de pouvoir les utiliser dans les calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 correspond au numéro de série 1 et le 1er janvier 2008 au numéro de série 39448, car il s'agit de 39 448 jours après le 1er janvier 1900.
La date de règlement est la date à laquelle l'acheteur achète un coupon, tel qu'une obligation.
La date d'échéance est la date à laquelle un coupon expire.
Par exemple, supposons qu'une obligation à 30 ans soit émise le 1er janvier 2008 et achetée par un acheteur six mois plus tard, puis -
la date d'émission serait le 1er janvier 2008.
la date de règlement serait le 1er juillet 2008.
la date d'échéance serait le 1er janvier 2038, soit 30 ans après la date d'émission du 1er janvier 2008.
Le règlement, l'échéance et la base sont tronqués en nombres entiers.
Si le règlement ou l'échéance n'est pas une date Excel valide, INTRATE renvoie la #VALUE! valeur d'erreur.
Si l'un des arguments spécifiés n'est pas numérique, INTRATE renvoie #VALUE! valeur d'erreur.
Si investissement ≤ 0 ou si remboursement ≤ 0, INTRATE renvoie le #NOMBRE! valeur d'erreur.
Si base <0 ou si base> 4, INTRATE renvoie le #NOMBRE! valeur d'erreur
Si règlement ≥ échéance, INTRATE renvoie le #NOMBRE! valeur d'erreur
Applicabilité
Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016
Exemple
