Finance - Fonction TBILLPRICE

La description

La fonction TBILLPRICE renvoie le prix par valeur nominale de 100 $ pour un bon du Trésor.

TBILLPRICE (settlement, maturity, discount)

Argument	La description	Obligatoire / facultatif
Règlement	La date de règlement du bon du Trésor. La date de règlement du titre est la date postérieure à la date d'émission à laquelle le bon du Trésor est négocié à l'acheteur.	Obligatoire
Maturité	La date d'échéance du bon du Trésor. La date d'échéance est la date d'expiration du bon du Trésor.	Obligatoire
Remise	Le taux d'escompte des bons du Trésor.	Obligatoire

TBILLPRICE est calculé comme suit -

$$ TBILLPRICE = 100 \ fois \ left (1 - \ frac {remise \ times DSM} {360} \ right) $$

Où DSM = nombre de jours entre le règlement et l'échéance, à l'exclusion de toute date d'échéance supérieure à une année civile après la date de règlement.
Les dates doivent être saisies à l'aide de la fonction DATE ou en tant que résultats d'autres formules ou fonctions. Par exemple, l' utilisation DATE (2008,5,23) pour le 23 ^e jour du mois de mai 2008. Des problèmes peuvent survenir si les dates sont inscrites sous forme de texte.
Microsoft Excel stocke les dates sous forme de numéros de série séquentiels afin de pouvoir les utiliser dans les calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 correspond au numéro de série 1 et le 1er janvier 2008 au numéro de série 39448, car il s'agit de 39 448 jours après le 1er janvier 1900.
Le règlement et la maturité sont tronqués en nombres entiers.
Si le règlement ou l'échéance n'est pas une date Excel valide, TBILLPRICE renvoie la #VALUE! valeur d'erreur.
Si l'un des arguments spécifiés n'est pas numérique, TBILLPRICE renvoie le #VALUE! valeur d'erreur.
Si remise ≤ 0, TBILLPRICE renvoie le #NOMBRE! valeur d'erreur.
Si règlement> échéance, ou si l'échéance est supérieure à un an après le règlement, TBILLPRICE renvoie le #NOMBRE! valeur d'erreur.

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