Mesures et analyse du financement de base

Vous pouvez créer diverses mesures dans le modèle de données à utiliser dans n'importe quel nombre de Power PivotTables. Cela forme le processus de modélisation et d'analyse des données avec le modèle de données utilisant DAX.

Comme vous l'avez appris précédemment dans les sections précédentes, la modélisation et l'analyse des données dépendent de l'activité et du contexte spécifiques. Dans ce chapitre, vous apprendrez la modélisation et l'analyse de données basées sur un exemple de base de données Profit and Loss pour comprendre comment créer les mesures requises et les utiliser dans divers Power PivotTables.

Vous pouvez appliquer la même méthode pour la modélisation et l'analyse des données pour toute entreprise et tout contexte

Création de mesures basées sur des données financières

Pour créer un rapport financier, vous devez effectuer des calculs de montants pour une période, une organisation, un compte ou un emplacement géographique particulier. Vous devez également effectuer les calculs d'effectif et de coût par effectif. Dans le modèle de données, vous pouvez créer des mesures de base qui peuvent être réutilisées lors de la création d'autres mesures. C'est un moyen efficace de modéliser les données avec DAX.

Afin d'effectuer des calculs pour l'analyse des données de profits et pertes, vous pouvez créer des mesures telles que la somme, une année sur l'autre, un cumul annuel, un trimestre à ce jour, un écart, un effectif, un coût par effectif, etc. utilisez ces mesures dans les Power PivotTables pour analyser les données et rapporter les résultats de l'analyse.

Dans les sections suivantes, vous apprendrez à créer les mesures financières de base et à analyser les données avec ces mesures. Les mesures sont qualifiées de mesures de base car elles peuvent être utilisées pour créer d'autres mesures financières. Vous apprendrez également à créer des mesures pour les périodes précédentes et à les utiliser dans l'analyse.

Création de mesures financières de base

Dans l'analyse des données financières, le budget et les prévisions jouent un rôle majeur.

Budget

Un budget est une estimation des revenus et des dépenses d'une entreprise pour un exercice. Le budget est calculé en début d'exercice en tenant compte des objectifs et des objectifs de l'entreprise. Les mesures budgétaires doivent être analysées de temps à autre au cours de l'exercice, car les conditions du marché peuvent changer et l'entreprise peut devoir aligner ses objectifs et ses cibles sur les tendances actuelles du secteur.

Prévoir

Une prévision financière est une estimation des résultats financiers futurs d'une entreprise en examinant les données historiques de l'entreprise sur les revenus et les dépenses. Vous pouvez utiliser les prévisions financières pour:

  • Pour déterminer comment allouer le budget pour une période future.

  • Pour suivre les performances attendues de l'entreprise.

  • Prendre des décisions en temps opportun pour combler les lacunes par rapport aux objectifs ou pour maximiser une opportunité émergente.

Réels

Pour effectuer les calculs de budgétisation et de prévision, vous avez besoin du produit et des dépenses réels à tout moment.

Vous pouvez créer les 3 mesures financières de base suivantes qui peuvent être utilisées pour créer d'autres mesures financières en mode données -

  • Somme budgétaire
  • Somme réelle
  • Somme des prévisions

Ces mesures sont les sommes d'agrégation sur les colonnes - Budget, Réel et Prévision dans le tableau Données financières.

Créez les mesures de financement de base comme suit -

Budget Sum

Somme du budget: = SUM ("Données financières" [Budget])

Actual Sum

Somme réelle: = SUM ('Finance Data' [Réel])

Forecast Sum

Somme des prévisions: = SUM ('Finance Data' [Forecast])

Analyse des données avec des mesures financières de base

Avec les mesures financières de base et le tableau des dates, vous pouvez effectuer votre analyse comme suit -

  • Créez un tableau croisé dynamique puissant.
  • Ajoutez le champ Année fiscale de la table de dates aux lignes.
  • Ajoutez les mesures Somme budgétaire, Somme réelle et Somme des prévisions (qui apparaissent sous forme de champs dans la liste Champs de tableau croisé dynamique) aux valeurs.

Création de mesures financières pour les périodes précédentes

Avec les trois mesures financières de base et la table Date, vous pouvez créer d'autres mesures financières.

Supposons que vous souhaitiez comparer la somme réelle d'un trimestre avec la somme réelle du trimestre précédent. Vous pouvez créer la mesure - Somme réelle du trimestre précédent.

Somme réelle du trimestre précédent: = CALCULATE ([Actual Sum], DATEADD ('Date' [Date], 1, QUARTER))

De même, vous pouvez créer la mesure - Somme réelle de l'année précédente.

Somme réelle de l'année précédente: = CALCULATE ([Actual Sum], DATEADD ('Date' [Date], 1, YEAR))

Analyse des données avec des mesures financières pour les périodes précédentes

Avec les mesures de base, les mesures des périodes précédentes et le tableau Date, vous pouvez effectuer votre analyse comme suit -

  • Créez un tableau croisé dynamique puissant.
  • Ajoutez le champ Trimestre fiscal de la table de dates aux lignes.
  • Ajoutez les mesures Somme réelle et Somme réelle du trimestre précédent aux Valeurs.
  • Créez un autre tableau croisé dynamique.
  • Ajoutez le champ Année fiscale de la table de dates aux lignes.
  • Ajoutez les mesures Somme réelle et Somme réelle de l'année précédente aux Valeurs.