Stratégie technique dans les modèles de prix

L'analyse technique est basée sur l'hypothèse que les prix des titres (par exemple la paire de devises) évoluent selon les tendances. De plus, les tendances ne durent pas éternellement. Ils finissent par changer de direction d'une tendance à une autre. En règle générale, les prix évoluent de manière aléatoire entre décélération, pause puis inversion. Ce changement de phases (tendances) se produit lorsque les traders ou les investisseurs forment de nouvelles attentes et, ce faisant, modifient les lignes offre / demande de titres (actions ou paire de devises).

Ce changement d'attentes des commerçants / investisseurs fait souvent émerger des modèles de prix.

Les modèles de prix peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois et parfois plusieurs années également.

Modèles d'action des prix

Pour comprendre l'action des prix, vous devez savoir comment le titre ou le marché s'est comporté dans le passé. Ceci est suivi par l'observation de ce qui se passe dans le présent, puis basé sur le comportement passé et présent du marché; prédire où le marché évoluera ensuite.

Un analyste technique ou un trader essaie de prendre une décision ou une suggestion commerciale basée sur des modèles de prix répétés du passé qui se sont formés une fois, ils prédisent dans quelle direction le titre ou le marché est le plus susceptible de se déplacer.

Les outils courants pour trouver des modèles de prix sont:

  • modèle de graphique

  • modèles de chandeliers

  • trendlines

  • fourchettes de prix

  • niveaux de support et de résistance

  • Niveaux de retracement de Fibonacci, etc.

Parce que les modèles de prix sont une stratégie technique, nous ignorons l'analyse fondamentale - le facteur sous-jacent qui fait bouger le marché. Néanmoins, si nous traitons du commerce de change, ce fondamental a un impact énorme, en particulier sur les grandes annonces de nouvelles économiques comme les décisions de taux d'intérêt de la banque centrale, les données de paie non agricole, la réunion du FOMC, etc.

Types de motifs

Les types de motifs sont divisés en deux grandes catégories -

  • Modèle de continuation

  • Motif d'inversion

Modèles de continuation

Les modèles de continuité sont utilisés pour trouver des opportunités pour les traders ou les analystes techniques de continuer avec la tendance.

Généralement après un énorme rallye des prix, les acheteurs clôturent généralement toutes leurs positions longues, prennent une pause pour «respirer» avant de recommencer à acheter. De même, après une forte baisse des prix, les vendeurs prendront une pause et sortiront de leur position courte avant de continuer à vendre. Pendant la pause après un énorme rallye ou une vente massive, les prix se consolident et finissent par former certains modèles.

Les schémas de poursuite sont dits complets une fois que les prix éclatent et continuent dans le sens de leur tendance dominante (tendance haussière ou baissière).

Les modèles de continuation les plus courants sont:

  • Flags

  • Pennants

  • Triangles

  • Wedges

  • Rectangles

Modèles d'inversion

Il montre une phase de transition qui pointe vers le tournant entre la tendance haussière ou baissière du marché ou de la sécurité.

Nous pouvons considérer cela comme un point où, dans une tendance baissière d'un marché ou d'un titre, plus d'acheteurs trouvent une valeur attrayante (en investissant ou en négociant, les acheteurs peuvent trouver que les fondamentaux ne sont pas si faibles et sa valeur actuelle est bonne à acheter) et ils l'emportent sur les vendeurs. À la fin du marché haussier ou de la sécurité, le processus inverse se produit (les vendeurs l'emportent sur les acheteurs).

Les modèles d'inversion les plus importants sont -

  • Tête et épaules et tête et épaules inversées

  • Arrondir le bas

  • Hauts et bas doubles

  • Hauts et bas triples

  • Pointe (V)

Construire les règles de modèle de prix

Un acteur du marché qui sait comment utiliser correctement le modèle d'action des prix peut souvent augmenter ses performances et sa façon de regarder les graphiques de manière significative.

Suivez ces règles lors de la création de modèles de prix -

Des hauts et des bas

L'analyse correcte des points hauts et bas d'un titre ou d'un marché fournit des informations sur la force de la tendance, la direction de la tendance et peut même donner un indice sur la fin des tendances et l'inversion des prix commerciaux à l'avance. Ces points hauts et bas constituent également la base de la théorie Dow, qui existe depuis des décennies et qui est un principe couramment pratiqué par les analystes techniques.

Tendance haussière - Des hauts et des bas plus élevés

Un titre (action / devise) est en tendance haussière si les hauts et les bas montent. Les sommets en hausse montrent qu'il y a plus d'acheteurs pour pousser le prix à la hausse et les creux en hausse montrent que pendant la correction de sécurité, les vendeurs perdent du terrain à chaque correction.

Un changement de tendance

Chaque fois que nous voyons un marché ou le prix d'un titre échouer à atteindre un nouveau sommet (auparavant tendance haussière) ou un nouveau plus bas (anciennement tendance baissière), cela peut servir de signal d'avertissement précoce qu'un changement de direction (tendance se brise) est imminent.

Force d'une tendance: longueur et raideur des vagues de tendance

La force d'une tendance est déterminée par les vagues de tendance qu'elle crée entre les hauts et les bas. La longueur / taille et la pente de ces vagues de tendance individuelles déterminent la force d'une tendance.

Considérez le tableau suivant pour comprendre cela -

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que la première vague de tendance (1) était la plus longue et la plus raide. La deuxième vague de tendance (2) est plus courte et moins raide et la troisième vague de tendance (3) est la plus courte et dépasse légèrement le sommet précédent (qui montre que le point de saturation est proche et qu'un renversement de tendance peut se produire). Par conséquent, nous pouvons anticiper l'inversion de tendance (direction) en comprenant les concepts de longueur d'onde tendance et sa pente.

Force des tendances: profondeur des retraits

Une fois que nous avons identifié la tendance actuelle du marché / de la sécurité, les reculs au sein de cette tendance peuvent fournir des informations précieuses sur l'orientation future.

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que la tendance principale (ligne de tendance 1) est une tendance haussière avec de nombreuses consolidation et retracements (ligne de tendance mineure - 2, 3, 4, 5, 6). Cependant, juste avant que le signe d'inversion de tendance n'indique (tendance à la baisse), le retracement final est beaucoup plus important en taille et en durée (temps), indiquant un changement dans le scénario de l'offre et de la demande.