Trading Forex - Types d'analyse de marché

Dans ce chapitre, nous découvrirons les différents types d'analyse de marché. Il existe trois types d'analyses utilisées pour la prévision des mouvements du marché -

• Analyse fondamentale: Il s'agit de l'analyse des facteurs sociaux, économiques et politiques qui affectent l'offre et la demande de devises.

• Analyse technique: Il s'agit de l'étude du mouvement des prix et des volumes.

• Analyse des sentiments: Outre les mini et micro analyses de données, il s'agit de l'analyse des mentalités et des sentiments des traders et des investisseurs.

L'analyse fondamentale et l'analyse technique (FA et TA) vont de pair pour guider le trader forex à travers la façon dont le marché (prix) peut évoluer dans des conditions de marché en constante évolution.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale analyse la formation du prix de la monnaie, les facteurs économiques de base et d'autres facteurs influençant le taux de change des devises étrangères.

C'est l'analyse d'informations économiques et politiques dans l'espoir de prédire les futurs mouvements des prix des devises.

L'analyse fondamentale aide à prévoir les prix futurs de diverses devises étrangères. La prévision des prix est basée sur un certain nombre de facteurs et d'indicateurs économiques clés qui déterminent la vigueur de l'économie d'un pays. Les facteurs peuvent également inclure divers aspects géopolitiques qui peuvent avoir un impact sur le mouvement des prix d'une paire de devises.

Cette analyse n'est pas utilisée pour obtenir les chiffres spécifiques des taux de change de diverses devises. Au lieu de cela, il aide à déterminer la tendance du marché au comptant des changes sur une certaine période.

Si l'analyse fondamentale fait allusion à une perspective positive pour une paire de devises particulière, elle indique que le prix de cette paire connaîtrait un mouvement de trajectoire à la hausse dans un proche avenir. Une perspective négative indique une baisse du mouvement des prix de la paire de devises dans un futur proche. Une instance neutre sur une paire de devises indique un mouvement plat (pas beaucoup de mouvement latéral + ve ou - cinq) dans un proche avenir.

Quand utiliser l'analyse fondamentale pour le marché des changes?

Chaque fois qu'un trader de forex reçoit des informations sur l'état d'un pays, il effectue une analyse fondamentale pour en mesurer l'impact sur diverses paires de devises.

Les traders et les investisseurs Forex examinent toujours les rapports (rapports d'analyse fondamentale) basés sur des données économiques critiques avant de négocier (paire de devises particulière) sur le marché des changes. Ces rapports (FA) leur permettent également de minimiser les facteurs de risque impliqués dans l'exécution des transactions de change.

Le rapport d'analyse fondamentale pour tout marché (actions, matières premières, devises, etc.) aide à la prise de décision sur la prévision du taux de change à moyen et long terme (dans le cas du marché des changes). D'autre part, l'analyse technique fournit des informations pour les prévisions à court terme.

L'élan du marché peut facilement s'inverser ou une volatilité extrême peut être observée en quelques minutes après une annonce importante ou un communiqué de presse de la banque centrale. Les informations liées à l'état des économies locales et mondiales peuvent avoir un impact énorme sur la direction dans laquelle les tendances du marché des changes.

Facteurs clés influençant l'analyse fondamentale

Découvrons maintenant les facteurs clés qui influencent l'analyse fondamentale. Les facteurs sont décrits ci-dessous en bref -

Taux d'intérêt

Les taux d'intérêt fixés par la banque centrale sont l'un des facteurs les plus importants pour décider du mouvement des prix des paires de devises. Un taux d'intérêt élevé augmente l'attrait de la devise d'un pays et attire également les investisseurs de forex vers l'achat.

La croissance du PIB

Un taux de croissance élevé du PIB signifie une augmentation de la richesse totale du pays. Cela indique le renforcement de la monnaie du pays et sa valeur augmente par rapport aux autres devises étrangères.

Production industrielle

Une croissance industrielle élevée dans n'importe quel pays signifie une économie nationale robuste. Un pays avec une économie robuste encourage les traders de forex à investir dans la devise du pays.

Indice des prix à la consommation (IPC)

L'indice des prix à la consommation (IPC) est directement proportionnel aux prix des biens et services dans le pays. Si l'indice IPC est trop élevé (au-dessus de l'indice de référence de la banque centrale de l'IPC), il y a une forte probabilité que la banque centrale abaisse les taux d'intérêt pour faire baisser le taux d'inflation et stabiliser le taux de croissance de l'économie du pays.

Ventes au détail

Les données sur les ventes au détail d'un pays donnent une image précise de la façon dont les gens dépensent (niveau de revenu des gens) et de la santé de son économie au niveau le plus bas. Un chiffre élevé des ventes au détail montre que l'économie nationale d'un pays est en bonne santé; il indique des taux de croissance positifs à l'avenir.

Outre ces points ci-dessus, les commerçants et les investisseurs examinent également d'autres facteurs d'analyse fondamentale tels que les statistiques de l'emploi, les niveaux de la dette nationale, l'équilibre de l'offre et de la demande, la politique monétaire, la situation politique, le déficit commercial, les prix des produits de base, les prix des logements et la croissance des marchés financiers.

Analyse technique

L'analyse technique aide à prédire les mouvements futurs du marché (c'est-à-dire l'évolution des prix des devises, des volumes et des intérêts ouverts) sur la base des informations obtenues par le passé.

Il existe différents types de graphiques qui servent d'outils d'analyse technique. Ces graphiques représentent les mouvements de prix des devises sur une certaine période précédant les opérations de change, ainsi que des indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont obtenus grâce au traitement mathématique de la moyenne et d'autres caractéristiques des mouvements de prix.

L'analyse technique (TA) est basée sur le concept selon lequel une personne peut examiner les mouvements de prix historiques (par exemple les devises) et déterminer les conditions de négociation actuelles et les mouvements de prix potentiels.

Théorie de Dow pour l'analyse technique

Les principes fondamentaux de l'analyse technique sont basés sur la théorie de Dow avec les principales hypothèses suivantes -

Prix ​​réduit tout

Le prix est le reflet complet de toutes les forces du marché. À tout moment, toutes les informations et forces du marché sont reflétées dans le prix de la devise («Le marché sait tout»).

Les prix évoluent généralement dans le sens de la tendance

Les mouvements de prix suivent généralement les tendances. Il y a un dicton très courant parmi les traders - «La tendance est votre amie».

Les tendances sont classées comme -

• Tendance haussière (tendance haussière)

• Tendances baissières (modèle baissier)

• Tendances plates (motif latéral)

Les mouvements de prix sont historiquement répétitifs. Cela se traduit par un comportement similaire des modèles sur les graphiques.

Analyse sentimentale

Les participants à chaque marché, les commerçants et les investisseurs ont leur propre opinion sur les raisons pour lesquelles le marché agit comme il le fait et sur l'opportunité de négocier dans le sens du marché (vers les tendances du marché) ou d'aller à l'encontre (en prenant un pari contraire).

Les commerçants et les investisseurs viennent avec leurs propres pensées et opinions sur le marché. Ces pensées et opinions dépendent de la position des commerçants et des investisseurs. Cela contribue en outre au sentiment général du marché, quelles que soient les informations disponibles.

Parce que les commerçants de détail sont de très petits participants sur le marché global du forex, donc peu importe à quel point vous vous sentez fortement à propos d'un certain commerce (croyance), vous ne pouvez pas déplacer les marchés des changes en votre faveur.

Même si vous (commerçant de détail) croyez vraiment que le dollar va augmenter, mais que tout le monde (les gros joueurs) est baissier, vous ne pouvez pas faire grand-chose (à moins que vous ne soyez l'une des grandes banques d'investissement comme - Goldman Sachs ou un individu ultra-riche comme Warren Buffet).

C'est le point de vue du trader sur ce qu'il ressent par rapport au marché, qu'il soit haussier ou baissier. En fonction de cela, un trader décide en outre comment jouer la perception du sentiment du marché dans la stratégie de trading.

Quel type d'analyse est le meilleur?

Le trading Forex est tout au sujet du trading basé sur une stratégie. Les stratégies de trading Forex vous aident à avoir un aperçu des mouvements du marché et à faire des mouvements en conséquence. Nous avons déjà étudié qu'il existe trois types de méthodes d'analyse.

• Analyse technique

• Analyse fondamentale

• Analyse des sentiments

Chaque stratégie a la même importance et aucune ne peut être distinguée. De nombreux traders et investisseurs préfèrent l'utilisation d'une seule méthode d'analyse pour évaluer les investissements à long terme ou pour réaliser des bénéfices à court terme. Une combinaison d'analyses fondamentales, techniques et sentimentales est la plus bénéfique. Chaque technique d'analyse nécessite le soutien d'une autre pour nous donner des données suffisantes sur le marché Forex.

Ces trois stratégies vont de pair pour vous aider à trouver de bonnes idées de trading forex. Toutes les actions historiques des prix (pour l'analyse technique) et les chiffres économiques (pour l'analyse fondamentale) sont là - tout ce que vous avez à faire est de mettre votre cap de réflexion (pour l'analyse sentimentale) et de mettre ces compétences analytiques à l'épreuve.

Afin de devenir un trader forex professionnel, vous aurez besoin de savoir comment utiliser efficacement ces trois types de méthodes d'analyse du marché forex.