SAP FI - Cycle de paiement automatique

Le programme de paiement automatique (APP) sert à comptabiliser automatiquement les comptes fournisseurs comme le paiement à un fournisseur en fonction des factures du fournisseur.

APP est utilisé pour connaître les factures dues / en retard et pour traiter une liste de factures clients et fournisseurs pour effectuer des paiements en une seule fois. L'APP ne peut pas être utilisée pour tous les codes d'entreprise de différents pays.

APP a les catégories suivantes -

  • Configurer tous les codes d'entreprise
  • Configurer les codes d'entreprise payants
  • Mode de paiement par pays
  • Mode de paiement par code pays
  • Sélection de banque
  • Banque maison

Utilisez le T-code FBZP pour voir toutes les options suivantes.

Configurer tous les codes d'entreprise

Cliquez sur l'option Tous les codes d'entreprise dans l'écran ci-dessus. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Accédez aux nouvelles entrées.

Saisissez le code de l'entreprise dans le champ Code de l'entreprise payante. Cochez les cases Pyt. Meth Suppl. et Max. Remise en espèces comme indiqué ci-dessous -

Configurer les codes d'entreprise payants

Cliquez sur Payer les codes d'entreprise et accédez à Nouvelles entrées.

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre dans laquelle vous devrez fournir les détails suivants -

  • Code entreprise payante
  • Montant minimum pour le paiement entrant
  • Montant minimum pour le paiement sortant
  • Différences de taux de change, paiement séparé pour chaque Réf., Facture / chèque pymt.

Mode de paiement dans le pays

Cliquez sur l'option Mode de paiement dans le pays dans la fenêtre principale. Accédez aux nouvelles entrées comme indiqué ci-dessous.

Dans l'écran suivant, saisissez les détails suivants -

  • Entrez le nom du pays, le mode de paiement et la description.
  • Sélectionnez le mode de paiement: Paiement entrant / sortant.
  • Sélectionnez la classification du mode de paiement.

Mode de paiement dans le code d'entreprise

Cliquez sur l'option Pmnt. Méthode en code société dans la fenêtre principale. Accédez aux nouvelles entrées comme indiqué ci-dessous -

Dans l'écran suivant, entrez les détails suivants -

  • Entrez le code Paying Co et Pymt. Méthode.
  • Entrez les limites de montant minimum et maximum.
  • Sélectionnez l'option de contrôle de sélection de banque.
  • Accédez aux données du formulaire comme indiqué ci-dessous.

Mettre à jour le type de données du formulaire. Cliquez sur le bouton Rechercher et sélectionnez la valeur.

Entrez dans le champ-tiroir du formulaire et une fois que tous les détails sont fournis, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Détermination bancaire

Cliquez sur l'option Détermination bancaire dans la fenêtre principale. Sélectionnez Paying Company Code et cliquez sur l'option Select Block comme indiqué ci-dessous et accédez au compte bancaire.

Cliquez sur le bouton Ordre de classement et accédez aux nouvelles entrées comme indiqué ci-dessous -

Saisissez les nouvelles coordonnées bancaires comme indiqué ci-dessous pour créer un compte bancaire.

Banques maison

Les banques maison fournissent les détails du compte bancaire utilisé par une entreprise pour effectuer des paiements à ses fournisseurs et clients.

Cliquez sur l'option Banques maison sur l'écran principal et entrez le code de la société comme indiqué ci-dessous -

La fenêtre suivante affichera une liste de toutes les banques maison que l'entreprise utilise pour effectuer des paiements à ses fournisseurs et clients.