SAP FI - Gestion de la trésorerie
Le champ Gestion de la trésorerie dans SAP FI est utilisé pour gérer les flux de trésorerie et pour garantir que vous disposez de suffisamment de liquidités pour couvrir vos obligations de paiement.
Intégration avec d'autres composants SAP
SAP FI Cash Management est un sous-composant de Financial Supply Chain Management. Il peut être intégré à une gamme d'autres composants SAP.
Example - La prévision de liquidité - dans une tendance de liquidité à moyen et long terme - intègre les paiements entrants et sortants attendus dans la comptabilité financière, les achats et les ventes.
Caractéristiques de la gestion de trésorerie
Le domaine SAP FI Cash Management Incomings couvre les sujets suivants:
- Relevés bancaires électroniques et manuels
- Dépôts de chèques électroniques et manuels
- Présentation de la lettre de change
- Enregistrement mémo
- Polling
- Payments
- Lockbox
Comparer les avis de paiement, «Calcul des intérêts» et «Chèques vendeur retournés» sont traités dans la rubrique Chèques.
La concentration de trésorerie se trouve dans la rubrique Planification. La planification traite également du «programme de paiement», des «demandes de paiement», de la «présentation de la lettre de change», du «mémo» et de la «liste téléphonique».
Le thème des outils couvre la «distribution» aux systèmes de gestion de trésorerie.
Le thème du système d'information traite entre autres de la «prévision de liquidité».
D'autres sujets incluent: Journal des avis de paiement, Comparer et vérifier »et« Réconciliation avec la gestion de trésorerie.
Dans la zone Environnement, vous trouverez des fonctions de transfert des données de marché vers le système SAP. Les données de marché peuvent être transférées à l'aide de l'interface de fichier, du flux de données en temps réel ou via une feuille de calcul.