SAP FI - Réinitialiser les éléments apurés AP

Dans SAP FI, ​​vous pouvez effacer un paiement fournisseur si un paiement incorrect est effectué dans Account Payables.

Example

Vous avez une facture # 23156 et cette facture restera ouverte jusqu'à ce que vous receviez un paiement pour cette facture. Lorsqu'un paiement est reçu, un nouveau document est créé # 50000678, lorsque vous saisissez le reçu et ce document devient également le document de compensation.

Maintenant, en raison d'une erreur, si vous devez annuler ce document de paiement, vous devez utiliser le T-codeFBRA. Lorsque vous l'utilisez, le système réinitialisera d'abord les documents en tant qu'éléments ouverts, puis inversera le numéro de document.

Comment réinitialiser les éléments AP effacés?

Utilisez le T-code FBRA.

Dans l'écran suivant, entrez les détails suivants -

  • Numéro de document de compensation
  • Code de l'entreprise
  • Exercice fiscal

Confirmez la réinitialisation du document de compensation.