SAP FI - Taux de change

Les taux de change sont utilisés pour définir une relation entre deux devises et également pour maintenir les taux de change utilisés pour convertir un montant dans une autre devise.

Vous définissez les taux de change dans le système aux fins suivantes -

  • Posting and Clearing - Pour convertir les montants comptabilisés ou compensés en devise étrangère, ou pour vérifier un taux de change saisi manuellement lors de l'enregistrement ou du rapprochement.

  • Exchange Rate Differences - Pour déterminer les gains ou les pertes résultant des différences de taux de change.

  • Foreign Currency Valuation - Valoriser les éléments ouverts en devises et comptes de bilan en devises dans le cadre des opérations de clôture.

Accédez à SPRO → SAP Reference IMG → SAP Netweaver → Paramètres généraux → Devises → Saisir les taux de change → Exécuter.

Les taux de change peuvent être saisis sous forme de cotations directes ou indirectes. En cotation directe, nous attribuons un multiple de la devise de base à la devise étrangère.

Example - 1 USD = 65 × 1 INR

Pour une cotation indirecte, ce sera 1/65 USD = 1 INR.

Comment créer une offre directe / indirecte dans SAP FI?

Dans la fenêtre suivante, entrez les détails suivants -

  • Type de taux de change.
  • Date de début de validité qui est la date de début à partir de laquelle les tarifs sont applicables.
  • Première monnaie.
  • Taux de cotation.
  • Deuxième devise.

Après avoir entré les détails, cliquez sur le bouton Enregistrer. Entrez le numéro de la demande et cliquez sur la coche.