SAP FI - Enregistrer le paiement fournisseur sortant

Utilisez le T-code F-53 ou allez à Comptabilité → Comptabilité financière → Compte à payer → Saisie de document → Paiement sortant → Enregistrer.

Dans l'écran suivant, saisissez les détails suivants -

• Sélectionnez la date du document.
• Sélectionnez le code de l'entreprise.
• Sélectionnez la devise de paiement.
• Sélectionnez le compte en espèces / bancaire sur lequel le paiement doit être crédité et le montant du paiement.
• Sélectionnez le fournisseur Id du fournisseur destinataire.

Une fois que vous avez fourni les détails ci-dessus, cliquez sur Traiter les éléments ouverts.

Affectez le montant du paiement à la facture appropriée afin d'équilibrer le paiement avec le montant de la facture.

Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut pour obtenir le numéro de document à générer.